日記です。


by Irie(アイリー)

原油安の影響。

NY原油先物市場は一時34.53ドルまで下落、2009年2月以来の安値をほぼ連日のように更新しています。

高利回りの債券を中心に投資している世界的に有名なヘッジファンド「サード・アベニュー」が、運用しているミューチュアルファンドの換金を停止し、清算すると発表しました。

同業のルシダス・キャピタルが投資している全てのポートフォリオの清算を発表するなど、利上げ開始前からの動きが今後さらに金融市場の混乱を招く恐れが高まりそうです。

今年7月21日のドッド・フランク法(米金融規制改革法、ボルカールールとの呼称も)の発動により、銀行が運用資産の効率化を目的にリスクを負った自己勘定による金融商品の購入・売却および取得・処分が制限されたことで、銀行がこうした高利回り債の取引から撤退しました。

ゼロ金利下で投資家の中には、運用資金を少しでも高利回りの金融商品への投資に振り向ける動きが通常のように行われていました。

経営が悪化している企業が発行する更なる高利回りの債券(ディストレス債)に投資する投資家も見られ、投資家からの解約急増に償還を停止したり、破綻に追い込まれるヘッジファンドの存在も報じられています。

OPEC総会以降の原油価格に関しては、目立った買い要因が見られず、買い戻しによる反発時にも上値は限定的に留まるとの見方に、売買回転を頻繁に繰り返し利益を上げることが功を奏しているとも言われています。

現物を持たないこうした取引が持続しているのも相場が思惑通りに動いているからこそで、何らかの要因で原油価格が上昇し始めれば、高利回り債の運用で収益を挙げていたファンドが突然の償還停止や解散を通告することにもなりそうです。

破綻に追い込まれるヘッジファンドのように、原油先物を投機的に操作しているファンドに問題が起こる可能性もあるかもしれません。

今回の利上げの影響がどのようなことになるのか、注意が必要かもしれません。

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# by ynone | 2015-12-16 17:33 | 金融

12月4日経済指標の結果。

2015年12月4日22:30≪ 経済指標の結果 ≫
11月米失業率 5.0%(予想 5.0%・前回 5.0%)
11月米非農業部門雇用者数 21.1万人(予想 20.0万人・前回 29.8万人)前回発表の 27.1万人から 29.8万人に修正
11月米平均時給(前月比) 0.2%(予想 0.2%・前回 0.4%)
11月米平均時給(前年比) 2.3%(予想 2.3%・前回 2.5%)

10月米貿易収支 -438.9億 USD(予想 -405.0億 USD・前回 424.6億 USD)
前回発表の-408.1億 USDから-424.6億 USDに修正

11月カナダカナダ 失業率 7.1%(予想 7.0%・前回 7.0%)
11月カナダ 雇用ネット変化率 -3.57万人(予想 -1.00万人・前回 4.44万人)
11月カナダ 労働参加率 65.8%(予想 65.9%・前回 66.0%)

10月カナダ 国際商品貿易 -27.6億 CAD(予想 -17.0億 CAD・前回 -23.2億 CAD)
前回発表の-17.3億 CADから-23.2億 CADに修正

0:20≪ 要人発言 ≫プロッサー・フィラデルフィア連銀総裁
・「利上げ先送りは FRBの信頼にリスク」
・「早めの利上げが望ましい」
・「早期利上げは漸進的引き締めを可能に」
・「年内の利上げは政策不透明感を弱める」

外国為替市場は、11月米雇用統計で、雇用者数の伸びが予想を上回る結果となった事から、ドルが買われる動きとなりました。
その後ドルの上値は限定的となり、反落する動きとなりました。

株価が堅調な動きとなった事で、投資家のリスク回避心理も強まり、円を売る動きが優勢となりました。

12月5日ドル円の終値は123.15円でした。

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# by ynone | 2015-12-05 17:32 | 金融

ドル円の本年末動向。

昨年のドル円を振り返ると、11月27日の117円22銭を下値に、12月5日に発表された11月の米雇用統計が、予想(23.0万人)を大幅に上回る32.1万人の非農業部門就業者数の増加となったほか、過去2ヶ月の数値も上方修正されたことから、週明け8日のドル円は一時121円80銭まで上昇しました。

同日NY市場でアトランタ連銀総裁が、「利上げに対し、忍耐が必要、引上げペースに注意」と発言、中国では融資規制の影響から上海株が急落しています。

ギリシャの政情不安を背景にした欧州株の下落も重なり、NYダウは12月5日の17,958ドルから16日の17,068ドルまでの7営業日で890ドルの大幅下落となりました。

ドル円もリスク回避姿勢が強まったことで115円55銭まで反落しました。

米小売売上高や鉱工業生産などが予想を上回る堅調な結果となったことに加え、本邦衆院選での与党圧勝を受けた日経平均の上昇を追い風にNYダウも連日の上昇に転じ、ドル円も120円82銭まで反発しました。

今年と昨年が異なっているのは、12月の米FRBの利上げとECBの追加緩和を既に織込んでいることでしょう。

ドル買いニーズが高いこともあり上値を追い続けるには慎重ながらも、ドル円は比較的底堅く推移することが予想されます。

12月2-3日のイエレン議長の議会証言、3日のECB理事会、4日の米雇用統計、15-16日のFOMCを受けたNYダウの動向に注目が必要です。

現時点のドル円は122.61円を推移しています。

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# by ynone | 2015-11-27 04:06 | 金融
26日の米サンクスギビングの休場を前に発表される7-9月期GDP改定値、耐久財受注、個人消費支出などの経済指標が、12月利上げやその先の金融政策に影響を及ぼすのかどうか、注目されそうです。

日本は27日に発表される10月消費者物価指数(コア)が前年比マイナスに転じた流れが継続するようであれば、2四半期連続のマイナス成長にも強気な見通しを示した黒田日銀総裁の物価見通しにも影響を及ぼす可能性もあり、今後、追加緩和への思惑が再浮上することになるかもしれません。

原油価格の40ドル割れが定着するようであれば一層、中国や新興国経済の減速懸念への連想を高め、主要各国の株式市場にネガティブな影響を及ぼすだけに注目されます。

23日の米10年物国債利回りは低下しました。2.2394%前後で推移しています。

23日のドル円の終値は122.82円でした。

米長期金利の低下に伴う円買い・ドル売りが入った様子です。

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# by ynone | 2015-11-24 07:14 | 金融
FOMC議事要旨では多くの委員が12月の利上げの正当性を主張、事実上利上げを織り込む動きとなり、債券利回りも上昇しました。
NY株式市場では、利上げに耐えうるまで米国経済が成長したとの受け止め方が追い風となり、NY株式市場は先週の大幅下落を取り戻す動きとなっています。

ドル円は一時123円77銭まで上昇し、今年8月以来の水準を回復したものの、市場の一部には材料出尽くしとの捉え方も観測され、利益確定売り、ポジション調整と形容されるドル売り観測から一時122円62銭まで反落する場面も見られました。

ドル円は、ドルの押し目買い観測も根強く、週初の122円台前半を割り込むことなく123円台を回復するなど、12月利上げ開始を想定した場合の2回目以降の利上げ時期を巡って見方が交錯しているようです。

一時40ドル割れまで下落した原油安の流れが一層加速した動きを背景に、商品市況下落が中国経済減速を象徴するように、中国人民銀行による臨時貸出制度(SLF)の利下げ実施も短期金融市場への流動性供給を迫られた証かもしれません。

こうした動きが、どのような影響を及ぼすのか注意する必要があります。

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# by ynone | 2015-11-22 00:03 | 金融